Interim CFO optimiert Cashflow, Investor Reporting und Toolstack

Es fehlte ein CFO im Unternehmen. Es fehlte an Ressourcen in der Finanzabteilung. (Controlling, Rechnungswesen, Konzernrechnungswesen)Die Investor Relations hatten Verbesserungspotenzial. Die Cash-Prognosen waren ungenau und dem Cash Management fehlte es an Flexibilität. Die Fristen für die Jahresabschlussprüfung wurden nicht eingehalten. Es gab Konsolidierungsprobleme in LucaNet. Die Reise- und Spesenverwaltung erfolgte manuell.

Monatliche Finanzberichterstattung einschließlich Vorbereitung der Unterlagen und Präsentation vor dem AufsichtsratP&L Forecasting (base, best, worst case)Monatliche und vierteljährliche BankberichteVereinfachung des Management Reportings für OpCosEinrichtung eines multinationalen Cash PoolsCash Forecast ModellierungKonsolidierung von BankkontenRCF-Verhandlungen und Abschluss mit der BankFertigstellung des Budgets 2024 bis November 2023LucaNet-Berichterstattung und IC-KonsolidierungEntwurf und Umsetzung von Accounting-RichtlinienBuchhaltung für vier internationale Entitäten in NetSuiteUnterstützung der Group Accounting Funktion beim erfolgreichen Pre- und Jahresend-Audit für 2023Feedback-Zyklen und Zielvorgaben für das interne Team

Die Liquiditätssituation wurde zum Jahresende 2023 stabilisiert und ein zuverlässiges Cash-Forecast-Modell implementiert. Ein Cash Pool für flexibles Cash Management wurde eingeführt. Das Budget 2024 wurde fristgerecht fertiggestellt. Die Vorprüfung und Jahresabschlussprüfung 2023 wurden erfolgreich abgeschlossen. Das interne Team wurde eingestellt und die Übergabe erfolgreich durchgeführt.