Interim CFO optimiert Cashflow, Investor Reporting und Toolstack
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Interim CFO mit Schwerpunkt auf Cash Management und Investorenberichterstattung, einschließlich Interim-Bilanzierung und Controlling-Unterstützung
Use Cases
Monatliche Finanzberichterstattung
Cash Management und Forecasting
Cash Pooling
Burdgetplanung 2024
Group Accounting und Audit Support
Bookkeeping in NetSuite
Tooling
Teamleitung
"Dank der Interim CFO Alina Nauen von torq.partners konnten wir unter anderem unseren Cashflow optimieren, unser Investorenreporting verbessern und unseren Toolstack aktualisieren. Ich kann torq.partners jedem Unternehmen, das Unterstützung im Bereich Finance sucht, bedenkenlos empfehlen."
Dieter Weißhaar
CEO
Herausforderungen
Es fehlte ein CFO im Unternehmen.
Es fehlte an Ressourcen in der Finanzabteilung. (Controlling, Rechnungswesen, Konzernrechnungswesen)
Die Investor Relations hatten Verbesserungspotenzial.
Die Cash-Prognosen waren ungenau und dem Cash Management fehlte es an Flexibilität.
Die Fristen für die Jahresabschlussprüfung wurden nicht eingehalten.
Es gab Konsolidierungsprobleme in LucaNet.
Die Reise- und Spesenverwaltung erfolgte manuell.
Lösung
Monatliche Finanzberichterstattung einschließlich Vorbereitung der Unterlagen und Präsentation vor dem Aufsichtsrat
P&L Forecasting (base, best, worst case)
Monatliche und vierteljährliche Bankberichte
Vereinfachung des Management Reportings für OpCos
Einrichtung eines multinationalen Cash Pools
Cash Forecast Modellierung
Konsolidierung von Bankkonten
RCF-Verhandlungen und Abschluss mit der Bank
Fertigstellung des Budgets 2024 bis November 2023
LucaNet-Berichterstattung und IC-Konsolidierung
Entwurf und Umsetzung von Accounting-Richtlinien
Buchhaltung für vier internationale Entitäten in NetSuite
Unterstützung der Group Accounting Funktion beim erfolgreichen Pre- und Jahresend-Audit für 2023
Feedback-Zyklen und Zielvorgaben für das interne Team
Impact
Der Einsatz unserer Interim CFO stabilisierte die Liquiditätssituation zum Jahresende 2023 und ermöglichte die Implementierung eines zuverlässigen Cash-Forecast-Modells.
Sie führte einen Cash Pool für ein flexibles Cash Management ein.
Unsere Interim CFO hat das Budget für 2024 rechtzeitig fertiggestellt.
Das Team schloss die Vorprüfung für 2023 und die Jahresabschlussprüfung erfolgreich ab.
Sie verbesserte das Toolstack zur Steigerung der Effizienz.
Die eingesetzte Interim CFO stellte das interne Team ein und sorgte für eine erfolgreiche Übergabe.
